Какие акции купить в октябре 2021?
Продолжаем рубрику. Здесь я стараюсь выбирать достойные долгосрочного инвестора компании. Такие, которые не страшно держать в портфеле, в какую бы сторону ни шла цена. Такие, которые можно посоветовать другу, купить в портфель родителям или ребенку (если по каким-то причинам не хочется покупать фонды).
В оценке полагаюсь на фундаментал и финансовое здоровье компаний, а в точках входа — на базовый технический анализ.
Прогнозы аналитиков приведены как ориентир. Серьезно полагаться на них не стоит, т.к. они могут быть переписаны или отозваны любой момент. Горизонт этих прогнозов составляет 6–12 месяцев.
Что по сентябрьским идеям?
В сентябре индекс S&P500 снижался на 6%, показав самую значительную коррекцию с начала года.
Предыдущая подборка вышла 7 сентября, пять недель назад. Все идеи из нее до сих пор актуальны. Бывает, что рынок дает предостаточно времени для покупок.
Mastercard (#MA), Visa (#V), Autodesk (#ADSK), Zillow (#Z) сейчас стóят столько же и всё еще интересны.
Amazon (#AMZN), Twitter (#TWTR), Pelaton (#PTON) немного снизились и продолжают быть инвестиционно привлекательными.
По Micron (#MU) точка входа стала еще лучше. Допадал-таки к низу канала и оттолкнулся. По RSI тоже разворот. Но канал, увы, нисходящий:
К чему присмотреться в октябре?
Добавлю к восьми сентябрьским идеям всего две: Facebook (#FB) и Taiwan Semiconductor (#TSM).
9. Facebook (#FB)
Про проблемы Facebook писал отдельную заметку недавно.
Компания столкнулась с риском снижения выручки из-за новой политики конфиденциальности Apple и рядом технических сбоев, а тут еще и коррекция по всему рынку ударила.
Я был нетерпелив и докупал его дороже. Если акции пробудут на этих отметках еще какое-то время или на рыночной волатильности (а скоро еще и отчет) сходят в отмеченную зеленым прямоугольником зону, куплю еще.
Сейчас Facebook торгуется на 15% ниже максимума.
Forward P/E уже всего 20. 20, Карл! У Фейсбука!
Фундаментально уже немного недооценен по версии Gurufocus:
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 29% в год.
Средний прогноз аналитиков — $417 (+27% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
10. Taiwan Semiconductor (#TSM)
TSMC — ведущий в мире производитель полупроводников. Штампует чипы по самым современным тех. процессам для всех, у кого нет своего производства. Среди клиентов Apple, NVIDIA, Qualcomm и многие другие.
Все производства компании загружены на годы вперед. Компания уже строит новый завод в Аризоне и наращивает производственные мощности в Китае. В следующем году планируется начать строительство нового завода в Японии и запустить производство на нем к концу 2024 года.
После двух лет (2018–2019) накопления в боковике 35–50 долларов акции улетели на $140, скорректировались и вот уже 8 месяцев «остывают» в новом боковике в диапазоне 107–125 долларов. Хорошая возможность для набора позиции.
Сегодня компания отчиталась о результатах за квартал и там всё хорошо. Побили прогнозы по прибыли на акцию и выручке. Рост выручки составил 23% год к году. Компания ожидает сохранения высокого спроса на продукцию в IV квартале.
Ранее TSMС объявила о повышении цен на свою продукцию.
Технически выход из подобных треугольников чаще всего происходит вверх, но гарантий никаких нет:
Сейчас Taiwan Semiconductor торгуется на 21% ниже максимума.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 16% в год.
Средний прогноз аналитиков — $141 (+26% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
Сравнение с индексом
За последние 5 лет обе компании значительно обгоняют индекс S&P500, но лишь TSMС обгоняет индекс Nasdaq-100:
Мои позиции
Держу обе компании в портфеле. Доля TSMC сейчас составляет 4%, доля Facebook — 5,5%. Планирую поддерживать текущие доли в случае снижения котировок.
Обе компании докупал в сентябре и октябре. Средние цены изрядно подрасли, но с этим ничего не поделать. С акциями сильных компаний так часто бывает. Сначала покупаешь по 200, акции растут, докупать по 250 кажется "дорого". В итоге на коррекции радуешься возможности докупить по 300 вместо 350.
Обе позиции долгосрочные. Уверен, что их текущие капитализации — далеко не предел. Ожидаю увидеть TSM по $200, а FB по $500.
Акции всех перечисленных компаний могут уверенно пойти вверх с текущих цен, продолжить снижаться или вовсе стоять на месте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
🟡 Открыть дебетовую карту в Тинькофф
🟡 Открыть брокерский счет в Тинькофф